Délibération 17-2 du Vendredi 30 juin 2017
VILLE DE ROUEN - CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU 30 JUIN 2017
RAPPORT AU CONSEIL MUNICIPAL
COMPTE ADMINISTRATIF
POUR L'EXERCICE 2016
BUDGET PRINCIPAL
BUDGET ANNEXE DE L’ETINCELLE
BUDGET ANNEXE DES LOCATIONS IMMOBILIERES AMENAGEES
ASSUJETTIES A LA T.V.A.
Mme Emmanuèle JEANDET-MENGUAL, Conseillère Municipale déléguée,
présente le rapport suivant :
MESDAMES,
MESSIEURS,
J'ai l'honneur de soumettre à votre approbation le compte administratif de la Ville pour l'exercice 2016.
Le compte administratif de la Ville pour le budget principal, le budget annexe de l’Etincelle et le budget annexe des locations immobilières aménagées assujetties à la T.V.A. est clôturé avec les résultats ci-après :
BUDGET PRINCIPAL
Résultat de clôture :
- excédent brut + 6.522.961,58 €
Résultat définitif après prise
en compte des restes à réaliser :
- excédent net . + 6.522.961,58 €
BUDGET ANNEXE DE L’ETINCELLE
Résultat de clôture :
- excédent brut ........................ + 374.909,03 €
Résultat définitif après prise
en compte des restes à réaliser :
- excédent net .......................... + 374.909,03 €
BUDGET ANNEXE DES LOCATIONS IMMOBILIERES AMENAGEES ASSUJETTIES A LA T.V.A.
Résultat de clôture :
- excédent brut ........................ + 788.823,22 €
Résultat définitif après prise
en compte des restes à réaliser :
- excédent net ........................ + 788.823,22 €
Les résultats de clôture exposés ci-avant seront repris lors du vote de la décision modificative budgétaire n° 1 (budget supplémentaire 2017).
J'ai donc l'honneur, MESDAMES, MESSIEURS, de vous demander de bien vouloir émettre un avis favorable à l'adoption du compte administratif du budget principal, du budget annexe de l’Etincelle et du budget annexe des locations immobilières aménagées assujetties à la T.V.A. pour l'exercice 2016, dont les principaux résultats sont rappelés dans les tableaux suivants :
BUDGET PRINCIPAL
SECTION DE FONCTIONNEMENT (en €) | |
MOUVEMENTS REELS |
|
Dépenses réelles de fonctionnement | 137.701.342,76 |
Recettes réelles de fonctionnement | 157.830.669,09 |
SOUS TOTAL | 20.129.326,33 |
|
|
MOUVEMENTS D'ORDRE |
|
Dépenses d'ordre de fonctionnement | 18.660.776,48 |
Recettes d'ordre de fonctionnement | 230.244,02 |
SOUS TOTAL | -18.430.532,46 |
|
|
Résultat de l'exercice 2016 | 1.698.793,87 |
Résultat antérieur reporté 2015 | 4.421.460,95 |
|
|
Résultat de clôture de la section de fonctionnement 2016 | 6.120.254,82 |
|
|
SECTION D'INVESTISSEMENT (en €) | |
MOUVEMENTS REELS |
|
Dépenses réelles d'investissement | 57.073.122,22 |
Recettes réelles d'investissement | 39.045.296,52 |
SOUS TOTAL | 18.027.825,70 |
|
|
MOUVEMENTS D'ORDRE |
|
Dépenses d'ordre d'investissement | 2.102.168,38 |
Recettes d'ordre d'investissement | 20.532.700,84 |
SOUS TOTAL | 18.430.532,46 |
|
|
Résultat de l'exercice 2016 | 402.706,76 |
|
|
RESULTATS ANTERIEURS REPORTES | |
Résultat antérieur reporté 2015 | 649.550,35 |
Affectation en investissement d'une partie de l'excédent de fonctionnement 2015 | 649.550,35 |
TOTAL | 0,00 |
|
|
Résultat de clôture de la section d'investissement 2016 | 402.706,76 |
Résultat de clôture 2016 | 6.522.961,58 |
BUDGET ANNEXE DE L’ETINCELLE
SECTION DE FONCTIONNEMENT (en €) | |
MOUVEMENTS REELS |
|
Dépenses réelles de fonctionnement | 997.729,34 |
Recettes réelles de fonctionnement | 789.738,58 |
SOUS TOTAL | 207.990,76 |
|
|
MOUVEMENTS D'ORDRE |
|
Dépenses d'ordre de fonctionnement | 110.089,07 |
Recettes d'ordre de fonctionnement | 0,00 |
SOUS TOTAL | 110.089,07 |
|
|
Résultat de l'exercice 2016 | 318.079,83 |
Résultat antérieur reporté 2015 | 530.648,67 |
|
|
Résultat de clôture de la section de fonctionnement 2016 | 212.568,84 |
|
|
SECTION D'INVESTISSEMENT (en €) | |
MOUVEMENTS REELS |
|
Dépenses réelles d'investissement | 67.911,34 |
Recettes réelles d'investissement | 0,00 |
SOUS TOTAL | 67.911,34 |
|
|
MOUVEMENTS D'ORDRE |
|
Dépenses d'ordre d'investissement | 0,00 |
Recettes d'ordre d'investissement | 110.089,07 |
SOUS TOTAL | 110.089,07 |
|
|
Résultat de l'exercice 2016 | |
|
|
RESULTATS ANTERIEURS REPORTES | |
Résultat antérieur reporté 2015 | 120.162,46 |
Affectation en investissement d'une partie de l'excédent de fonctionnement 2015 | 0,00 |
TOTAL | 120.162,46 |
|
|
Résultat de clôture de la section d'investissement 2016 | 162.340,19 |
Résultat de clôture 2016 | 374.909,03 |
BUDGET ANNEXE DES LOCATIONS IMMOBILIERES AMENAGEES ASSUJETTIES A LA T.V.A.
SECTION DE FONCTIONNEMENT (en €) | |
MOUVEMENTS REELS |
|
Dépenses réelles de fonctionnement | 846.307,40 |
Recettes réelles de fonctionnement | 470.719,54 |
SOUS TOTAL | 375.587,86 |
|
|
MOUVEMENTS D'ORDRE |
|
Dépenses d'ordre de fonctionnement | 169 123,00 |
Recettes d'ordre de fonctionnement | 0,00 |
SOUS TOTAL | 169.123,00 |
| |
Résultat de l'exercice 2016 | 544.710,86 |
Résultat antérieur reporté 2015 | 781.383,37 |
| |
Résultat de clôture de la section de fonctionnement 2016 | 236.672,51 |
|
|
SECTION D'INVESTISSEMENT (en €) | |
MOUVEMENTS REELS |
|
Dépenses réelles d'investissement | 472.993,25 |
Recettes réelles d'investissement | 573.695,55 |
SOUS TOTAL | 100.702,30 |
| |
MOUVEMENTS D'ORDRE | |
Dépenses d'ordre d'investissement | 12.500,01 |
Recettes d'ordre d'investissement | 181.623,01 |
SOUS TOTAL | 169.123,00 |
| |
Résultat de l'exercice 2016 | 269.825,30 |
|
|
RESULTATS ANTERIEURS REPORTES | |
Résultat antérieur reporté 2015 | 282.325,41 |
Affectation en investissement d'une partie de l'excédent de fonctionnement 2015 | 0,00 |
TOTAL | 282 325,41 |
| |
Résultat de clôture de la section d'investissement 2016 | 552.150,71 |
Résultat de clôture 2016 | 788.823,22 |
J'ai donc l’honneur, MESDAMES, MESSIEURS, de vous prier de bien vouloir :
1.- adopter le compte administratif 2016, lequel peut se résumer par les différents tableaux ci-dessus,
2.- constater, aussi bien dans la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat d'exploitation de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes,
3.- arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci‑dessus.
Si les conclusions de ce rapport recueillent votre accord, je vous propose d’adopter la délibération ci-jointe.
Délibération
VILLE DE ROUEN - CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU 30 JUIN 2017
DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
COMPTE ADMINISTRATIF
POUR L'EXERCICE 2016
BUDGET PRINCIPAL
BUDGET ANNEXE DE L’ETINCELLE
BUDGET ANNEXE DES LOCATIONS IMMOBILIERES AMENAGEES
ASSUJETTIES A LA T.V.A.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
- Sur le rapport de Mme Emmanuèle JEANDET-MENGUAL, Conseillère Municipale déléguée,
VU :
- Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1612-12 et L.1612-13, relatifs au vote du compte administratif,
- L’instruction budgétaire et comptable M.14,
- La délibération approuvant le compte de gestion du Trésorier Principal Municipal pour l’exercice 2016,
CONSIDERANT :
- Qu’il y a lieu de procéder au vote du compte administratif de la Ville pour l’exercice 2016 concernant le budget principal, le budget annexe de l’Etincelle, le budget annexe des locations immobilières aménagées assujetties à la T.V.A.,
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Après s’être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l’exercice 2016, le Conseil Municipal, délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2016 dressé par M. Yvon ROBERT, Maire,
1.- adopte le compte administratif 2016, lequel peut se résumer par les différents tableaux intégrés à la présente délibération,
2.- constate, aussi bien dans la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat d'exploitation de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes,
3.- arrête les résultats définitifs tels que résumés ci‑dessous,
BUDGET PRINCIPAL
SECTION DE FONCTIONNEMENT (en €) | |
MOUVEMENTS REELS |
|
Dépenses réelles de fonctionnement | 137.701.342,76 |
Recettes réelles de fonctionnement | 157.830.669,09 |
SOUS TOTAL | 20.129.326,33 |
| |
MOUVEMENTS D'ORDRE | |
Dépenses d'ordre de fonctionnement | 18.660.776,48 |
Recettes d'ordre de fonctionnement | 230.244,02 |
SOUS TOTAL | 18.430.532,46 |
| |
Résultat de l'exercice 2016 | 1 698 793,87 |
Résultat antérieur reporté 2015 | 4 421 460,95 |
| |
Résultat de clôture de la section de fonctionnement 2016 | 6.120.254,82 |
|
|
SECTION D'INVESTISSEMENT (en €) | |
MOUVEMENTS REELS |
|
Dépenses réelles d'investissement | 57.073.122,22 |
Recettes réelles d'investissement | 39.045.296,52 |
SOUS TOTAL | 18.027.825,70 |
| |
MOUVEMENTS D'ORDRE | |
Dépenses d'ordre d'investissement | 2.102.168,38 |
Recettes d'ordre d'investissement | 20.532.700,84 |
SOUS TOTAL | 18.430.532,46 |
| |
Résultat de l'exercice 2016 | 402.706,76 |
|
|
RESULTATS ANTERIEUR REPORTES | |
Résultat antérieur reporté 2015 | 649.550,35 |
Affectation en investissement d'une partie de l'excédent de fonctionnement 2015 | 649.550,35 |
TOTAL | 0,00 |
| |
Résultat de clôture de la section d'investissement 2016 | 402.706,76 |
Résultat de clôture 2016 | 6.522.961,58 |
BUDGET ANNEXE DE L’ETINCELLE
SECTION DE FONCTIONNEMENT (en €) | |
MOUVEMENTS REELS |
|
Dépenses réelles de fonctionnement | 997.729,34 |
Recettes réelles de fonctionnement | 789.738,58 |
SOUS TOTAL | 207.990,76 |
| |
MOUVEMENTS D'ORDRE | |
Dépenses d'ordre de fonctionnement | 110.089,07 |
Recettes d'ordre de fonctionnement | 0,00 |
SOUS TOTAL | 110.089,07 |
| |
Résultat de l'exercice 2016 | 318.079,83 |
Résultat antérieur reporté 2015 | 530.648,67 |
| |
Résultat de clôture de la section de fonctionnement 2016 | 212.568,84 |
|
|
SECTION D'INVESTISSEMENT (en €) | |
MOUVEMENTS REELS |
|
Dépenses réelles d'investissement | 67.911,34 |
Recettes réelles d'investissement | 0,00 |
SOUS TOTAL | 67.911,34 |
| |
MOUVEMENTS D'ORDRE | |
Dépenses d'ordre d'investissement | 0,00 |
Recettes d'ordre d'investissement | 110.089,07 |
SOUS TOTAL | 110.089,07 |
| |
Résultat de l'exercice 2016 | 42.177,73 |
|
|
RESULTATS ANTERIEURS REPORTES | |
Résultat antérieur reporté 2015 | 120.162,46 |
Affectation en investissement d'une partie de l'excédent de fonctionnement 2015 | 0,00 |
TOTAL | 120.162,46 |
| |
Résultat de clôture de la section d'investissement 2016 | 162.340,19 |
Résultat de clôture 2016 | 374.909,03 |
BUDGET ANNEXE DES LOCATIONS IMMOBILIERES AMENAGEES ASSUJETTIES A LA T.V.A.
SECTION DE FONCTIONNEMENT (en €) | |
MOUVEMENTS REELS |
|
Dépenses réelles de fonctionnement | 846.307,40 |
Recettes réelles de fonctionnement | 470.719,54 |
SOUS TOTAL | 375.587,86 |
| |
MOUVEMENTS D'ORDRE | |
Dépenses d'ordre de fonctionnement | 169.123,00 |
Recettes d'ordre de fonctionnement | 0,00 |
SOUS TOTAL | 169.123,00 |
| |
Résultat de l'exercice 2016 | 544.710,86 |
Résultat antérieur reporté 2015 | 781.383,37 |
| |
Résultat de clôture de la section de fonctionnement 2016 | 236.672,51 |
| |
SECTION D'INVESTISSEMENT (en €) | |
MOUVEMENTS REELS |
|
Dépenses réelles d'investissement | 472.993,25 |
Recettes réelles d'investissement | 573.695,55 |
SOUS TOTAL | 100.702,30 |
| |
MOUVEMENTS D'ORDRE | |
Dépenses d'ordre d'investissement | 12.500,01 |
Recettes d'ordre d'investissement | 181.623,01 |
SOUS TOTAL | 169 123,00 |
| |
Résultat de l'exercice 2016 | 269.825,30 |
|
|
RESULTATS ANTERIEURS REPORTES | |
Résultat antérieur reporté 2015 | 282.325,41 |
Affectation en investissement d'une partie de l'excédent de fonctionnement 2015 | 0,00 |
TOTAL | 282.325,41 |
| |
Résultat de clôture de la section d'investissement 2016 | 552.150,71 |
Résultat de clôture 2016 | 788.823,22 |
FAIT A ROUEN, en L'HOTEL DE VILLE, les jour, mois et an susdits.
p. extrait conforme
p. LE MAIRE DE ROUEN,suivent les signatures,
par délégation,
Annexes
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